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Questões - exercícios

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  • fmotoryn
    • 20/03/14
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    Questões - exercícios

    Boa tarde galera!!

    Como ficaria a resolução desses dois exs:

    Bom dia pessoal

    Alguém consegue resolver essas questões???

    EFAL a) Com base nas informações abaixo, calcule o custo financeiro para financiar o investimento em capital de giro para cada política (agressiva e conservadora). Assuma que a empresa financia o capital de giro com dívida de curto prazo e que o custo desta dívida (juros) é de 15% ao ano. Considere ano de 360 dias. Assuma ainda os seguintes dados da empresa:
    • Receita anual: $100.000
    • CMV anual: $60.000
    • Compras anuais: $30.000

    Política agressiva:
    Caixa médio: 2% da receita
    PME: 15 dias
    PMR: 15 dias
    PMP: 30 dias Política conservadora:
    Caixa médio: 5% da receita
    PME: 45 dias
    PMR: 45 dias
    PMP: 15 dias

    b) Supondo que as despesas operacionais da empresa sejam de R$30.000 ao ano, o imposto sobre lucro seja de 34% e o patrimônio líquido da empresa seja de R$50.000, qual o ROE (lucro líq./pat. líq.) da empresa em cada caso? Obs.: assuma que as despesas financeiras sejam compostas pelos juros de curto prazo (calculado no item acima) + juros de financiamentos de longo prazo no valor de R$2.500. Assuma ainda que a receita já está deduzida dos impostos (receita líquida).

    EFAL 3 - Com base nos dados abaixo, faça a projeção do fluxo de caixa da empresa para os meses de setembro, outubro e novembro de 2011. Assumindo que o saldo mínimo que a empresa gostaria de manter no seu caixa é de R$10.000, apresente o excesso ou falta de caixa em cada mês.

    Dados da empresa para projeção do caixa:

    Assuma ainda:
    • Saldo de caixa no início de setembro/2011: R$10.000
    • 20% das vendas são recebidas à vista
    • 50% das vendas são recebidas em 30 dias
    • 30% das vendas são recebidas em 60 dias

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